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area contabile
 L’Area Contabile: riguarda tutti gli
aspetti contabili gestibili. Sono
disponibili numerosi moduli, ciascuno dei quali si occupa di aspetti
particolari. Di
norma la Contabilità Generale è un prerequisito per tutti gli altri, e
deve comunque essere installato per primo, mentre tutti gli altri sono
opzionali e possono essere installati anche in momenti successivi.I
moduli previsti in questa area sono:
· La Contabilità
Generale, che è comunque base del
sistema, ed include le anagrafiche e tabelle di base
· La Contabilità
Analitica che sta
sempre più diventando un aspetto basilare per la corretta gestione di
una Casa Editrice, e che consente la gestione a commessa, a linea di
prodotto, a centro di costo
· I Cespiti,
per la gestione automatica degli ammortamenti e di acquisit e cessioni
di cespiti
· L’Intrastat per
la gestione delle dichiarazioni relative alle operazioni
intracomunitarie
· La Tesoreria per la
gestione dei conti correnti bancari e per il controllo dei flussi di
cassa
· L’IVA
Editori, per la
gestione del registro delle tirature, con tutti i suoi aspetti specifici
contabilita
Il
modulo Contabilità Generale di Infolib permette di scegliere tra
diverse strutture alternative del Piano dei Conti.
Tabella delle strutture alternative del Piano dei Conti
99 gruppi e 999 classi + 99 mastri per classe +
9999 sottoconti per mastro
oppure:
99 gruppi e 99 classi + 99 mastri per classe + 99999 sottoconti per
mastro
oppure:
99 gruppi + 999 mastri per classe + 999999 sottoconti per mastro
oppure:
99 gruppi e 99 classi + 9 mastri per classe + 999999
sottoconti per mastro
Indirizza
inoltre un Piano dei Conti su un massimo di 5 livelli, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria per redigere il bilancio CEE, in
base ad una riclassificazione automatica del bilancio stesso secondo la
struttura del Piano dei Conti interno; le riclassificazioni sono
effettuate su fogli di Excel personalizzabili dall’utente.
Anche la riclassificazione del Bilancio ai fini di analisi può essere
predisposto secondo le medesime funzionalità.
È possibile eseguire numerose operazioni quali l’immissione, la
modifica, l’annullamento delle registrazioni contabili attraverso
differenti strumenti di imputazione, quali:
♦ La Gestione della Prima Nota per qualsiasi imputazione di
fatture, note d’accredito, corrispettivi, note variazione iva, ecc,
nonché tutte le altre tipologie di registrazioni contabili.
♦ Gestione Prima Nota da Scadenze per la registrazione di
incassi, pagamenti.
♦ Gestione insoluti per la contabilizzazione degli effetti
insoluti, da presentazioni precedenti o da files derivanti da sistemi
di Remote Banking.
♦ Gestione Prima Nota Corrispettivi, per la registrazione in
unica operazione dei corrispettivi del mese.
Dall’Immissione della Prima Nota è possibile attivare
alcune significative funzionalità:
♦ Visualizzare estratti conto a partite, partitari in ordine
cronologico e prelevare dati selezionandoli dalla finestra di
visualizzazione
♦ Accedere allo scadenziario per inserire nuove scadenze,
eliminare e rettificare scadenze preesistenti
♦ Accedere alla Prima Nota di contabilità analitica per
l’imputazione della ripartizione di costi e ricavi su centri di costo,
linee di prodotto e/o commesse
♦ Accedere alla gestione dei cespiti per inserirne ulteriori
nella apposita anagrafica e/o integrare la scheda di cespiti
preesistenti (collegamento con modulo specifico) Accedere alla gestione
delle transazioni Intracomunitarie (collegamento con modulo
specifico)
♦ Inserire nuove voci quali: causali contabili, clienti,
fornitori e sottoconti, mastri e codici iva
♦ Cambiare esercizio di competenza relativo alle
registrazioni, modificando le registrazioni dell’anno in
corso o di quello trascorso, ma non ancora chiuso, senza uscire dal
programma.
 Gestisce
la data di competenza iva, per le fatture registrate o emesse
in un mese successivo alla bolla, la data e/o il periodo di competenza
economica di costi e ricavi, per la determinazione automatica dei ratei
e risconti, ottenendo in automatico un bilancio di competenza.
Gestisce la data di valuta per i movimenti finanziari relativa a conti
correnti bancari, conti sbf e conti d’anticipo.
È’ possibile eseguire registrazioni simulate e/o integrative in un
archivio contabile parallelo, fra le altre cose anche per rilevare
mensilmente ratei, risconti, ammortamenti e rimanenze al fine di
stampare un bilancio contabile di periodo. L’operazione contabile può
essere descritta con un testo libero.
Le causali contabili sono fornite già caricate. La presenza di causali
contabili (o codici movimento) impostabili dall’utente e di una tabella
causali standard, già fornita da Alcor Sistemi (ed aggiornata
periodicamente) e la possibilità di caricare causali libere oppure
causali con sequenze conti/importi controllate e predeterminate,
permette di scegliere l’approccio migliore in relazione alle esigenze
di piccole e di grandi Aziende, in base alla preparazione più o meno
profonda nelle problematiche e tecniche contabili fiscali da parte dei
singoli utilizzatori reali.
Se si opta per l’uso di causali a sequenza predeterminata, sarà il
programma di immissione movimenti contabili a proporre, al momento
opportuno, riga per riga, i conti, la sezione Dare/Avere, ove possibile
l’importo, segnalando all’utente riga per riga annotazioni
operative come ‘Inserire qui il codice del conto del fornitore che ha
emesso la
fattura’, oppure ‘Indicare l’importo della ritenuta dei contributi Inps
a carico della ditta’, grazie appunto alle causali preimpostate
(fornite da Alcor Sistemi o caricate dall’utente in
una fase preliminare).
Le registrazioni vengono numerate con numeratori giornalieri
ripartendo, dal numero uno per ogni nuova registrazione.
È sempre possibile eseguire l’input di registrazioni in valuta ed in
euro (o solo in euro), ai fini della stampa sui Registri Iva per le
operazioni intracomunitarie e per la gestione di conti in valuta.
Visualizzazione e stampa di partitari-mastrini con operazioni in ordine
cronologico; estratti conto a partite aperte/chiuse e a sole partite
aperte.
Gestione completa dello scadenziario/portafoglio, integrata con la
gestione delle partite contabili. Gestione portafoglio con scadenze
relative a:
♦ rimesse dirette e bonifici clienti
♦ R.B. clienti ancora da emettere
♦ R.B. emesse
♦ Rimesse Dirette e bonifici fornitori
♦ R.B. fornitori
Gestione delle scadenze extracontabili per l’amministrazione dei
preventivi di fabbisogni di cassa dallo scadenziario.
Stampa scadenziario in ordine di:
♦ Scadenza
♦ Cliente/fornitore (codice)
♦ Cliente/fornitore (ragione sociale)
♦ Agente-cliente
♦ Zona-cliente
♦ Categoria-cliente
♦ Banca-data scadenza
♦ Agente-data scadenza
Stampe in automatico di estratti conto, solleciti di pagamento su
rimesse dirette scadute e/o su insoluti, con addebito di interessi e
spese. Tali documenti sono emessi su testi di Word (personalizzabili
dall’utente) con una funzione simile alla stampa unione. Gestisce un
indicatore del numero di solleciti già inviati. Recapito diretto di
tali documenti via MAPI/Exchange su Fax e/o su E-mail Internet.
Gestisce distinte d’autorizzazione all’incasso o al pagamento.
Provvede alla registrazione di incassi e pagamenti relativi ad una o
più scadenze (aggiornando automaticamente lo scadenziario) a
partire da una selezione di scadenze effettuata interattivamente per
cliente o fornitore, banca di incasso o pagamento, tipo scadenza (rb,
tratte, rimesse dirette, bonifici, ecc.), data scadenza oppure a
partire da una
distinta di autorizzazione precedentemente emessa.
Preparazione interattiva della distinta di presentazione effetti con
possibilità di selezionare scadenze in base alla data di scadenza,
all’importo massimo presentabile, in base alla banca d’appoggio del
cliente; possibilità di eliminare ed inserire effetti presentabili in
modo controllato.
Stampa della Distinta Effetti.
Contabilizzazione automatica della emissione degli effetti e
contabilizzazione della presentazione della distinta all’atto della
preparazione confermata della distinta stessa.
Stampa degli effetti (ricevute bancarie, tratte) e delle ricevute per
rimesse dirette, su moduli predisposti dall’utente o dalla banca di
presentazione.
È possibile presentare un elenco delle scadenze alla propria banca.
Generazione file RIBA.
Stampa bilancio contabile, diviso in prospetti stato patrimoniale e
conto economico a sezioni contrapposte, sulla struttura a quattro
livelli del piano dei conti interno; clienti e fornitori in elenchi
di dettaglio a parte, divisi per mastro.
La situazione economico patrimoniale permette, tra l’altro, la
memorizzazione dei saldi dei conti utilizzati alla data richiesta,
l’eventuale variazione extracontabile da parte dell’utente e la stampa
del bilancio così modificato. Inoltre, l’utente può richiedere
simulazioni degli ammortamenti dei cespiti, di ratei e risconti, il
dettaglio dei costi fiscalmente indeducibili.
Stampa del Libro giornale in prova, in definitiva e in rielaborazione
anche dopo una stampa definitiva non andata a buon fine. Scelta del
periodo da data a data (in definitiva: dalla data dell’ultimo
definitivo fino a data).
Stampa Registri iva in prova, in definitiva ed in rielaborazione anche
dopo la stampa definitiva non andata a buon fine. Gestione di 9
registri iva per tipo acquisti, vendite, corrispettivi; gestione di
registri relativi a transazioni intracomunitarie.
Stampa liquidazioni periodiche iva, in mono e multiattività,
considerando le normative relative a:
♦ Plafond
♦ Quote di indeducibilità relative alle operazioni esenti
(pro-rata)
♦ Ventilazione dei corrispettivi
♦ Interessi su versamenti trimestrali
♦ Iva ad esigibilità differita
♦ Operazioni con Iva indeducibile al 100% e Iva indeducibile
al 50%
♦ Regime Iva agricoltura
♦ Regime autotrasportatori
♦ Regime 74 ter (Tour Operators)
♦ IVA di gruppo
♦ Regime del margine
♦ Riporto automatico dell’eventuale credito nel periodo
successivo; credito compensabile e non.
Anche in questo caso, possibilità di stampa in prova, definitiva e
rielaborazione.
L’applicativo consente la stampa di situazioni IVA relative a qualsiasi
periodo, senza che vi sia l’obbligo di stampare i registri in modo
definitivo. In fase di liquidazione IVA, inoltre, il programma
memorizza il debito / credito del periodo, elabora il calcolo degli
interessi dovuti dalle aziende trimestrali e genera i dati per il
versamento di quanto dovuto sulla Delega Unica F24 (Modulo Aggiuntivo),
lasciando al contribuente la scelta se effettuare la compensazione
verticale o orizzontale.
Stampa elaborazione Plafond acquisti in esenzione Iva(plafond fisso e
mobile).
Generazione automatica delle registrazioni di chiusura (profitti e
perdite e stato patrimoniale) e di riapertura (dello stato
patrimoniale);
In particolare è gestita l’immissione delle operazioni di fine
esercizio (ratei, risconti, ammortamenti, rimanenze, ecc.), nonché
la generazione automatica delle operazioni di chiusura con
data posteriore a quella di fine esercizio, ma pur di competenza
dell’esercizio in chiusura; tali registrazioni andranno a libro
giornale, per es. in data 30/04, assieme alle registrazioni del nuovo
esercizio, ma entreranno nei partitari e nel bilancio relativo
all’esercizio precedente.
Stampa bilanci e partitari con saldi patrimoniali congruenti anche nel
periodo di sovrapposizione di due esercizi.
Gestione di esercizi diversi dall’anno solare.
Possibilità di mantenere in linea due o più esercizi contabili sugli
stessi archivi.
Numerazione automatica registri e libri per la prima vidimazione.
Utilities per la rinumerazione dei protocolli registri acquisti, per lo
storno di registrazioni ad inizio periodo successivo, per la
manutenzione di scadenze.
Con l'attivazione contemporanea del modulo “Anagrafiche generali”,
gestione di bilanci consolidati di gruppo e di partitari aggregati di
clienti/fornitori legati al medesimo soggetto anagrafico, anche a
livello gruppo aziendale.
analitica
Il
modulo di Contabilità Analitica offre funzionalità avanzate per
assicurare una corretta gestione dei costi industriali. Piano dei Conti
di contabilità analitica su tre livelli (Classi/mastri/sottoconti).
Collegamenti diversi-a-diversi tra Pdc di Contabilità generale e Pdc di
Contabilità analitica; percentuali di attribuzione automatica di costi
ricavi di CG a costi-ricavi di CA (per voci, centri, linee).
Codifica dei vari centri di responsabilità (centri di costo e centri di
ricavo), distinti in: principali, ausiliari e comuni. Eventuale
codifica delle varie linee di prodotto o linee di produzione (per le
aziende che non lavorano su commessa). Gestione di un Archivio
anagrafico delle singole commesse (per le aziende che lavorano su
commessa) classificabili/raggruppabili in aree e settori.
Il modulo Contabilità analitica e’ integrato/integrabile con:
► La Contabilità generale
► La Gestione di magazzino
► La Gestione dei tempi di manodopera
Contabilità generale:
Ogni costo o ricavo elementare (con costi e ricavi così come previsti
nel piano dei conti della contabilità generale) può essere riferito,
oltre che ad uno o più conti di CA, a:
► un centro oppure
► un centro ed una commessa/sotto-commessa oppure
► un centro ed una linea di prodotti o di produzione
oppure
► un centro, una commessa/sotto-commessa ed una linea.
Lo stesso movimento contabile (per esempio un acquisto,
un servizio, ecc) può essere riferito pro quota in percentuale a più
conti di CA, più centri, a più commesse, a più linee di prodotti.
L’imputazione dei movimenti in contabilità analitica avviene
direttamente dal programma di gestione prima nota, all’atto
dell’inserimento dei dati di contabilità generale, con l’apertura di
una apposita finestra.
Contabilità di magazzino: I movimenti di magazzino (tipicamente i
consumi di materie prime dirette ed indirette) possono confluire (in
base alla causale di movimentazione e come movimenti raggruppati) in
contabilità direttamente nelle stampe relative a budget/consuntivi
sulle commesse, sui centri di costo e sulle linee di prodotto o
servizio.
Ogni movimento di magazzino può essere infatti riferito a un
costo/ricavo di CA, un centro, una commessa, una linea di
prodotto/linea di produzione.
Gestione
tempi di manodopera:
Il modulo di contabilità analitica comprende la possibilità di
registrare in analitico i tempi di manodopera diretta e indiretta
riferendo ciascun tempo a:
► Operaio
► Centro
► Commessa/sottocommessa
► Linea di prodotto
► Tipo di lavorazione
► Stampe di controllo e di quadratura per singolo
operaio, per commessa, per linea di produzione, per data, per
tipo di lavorazione.
Detti tempi possono confluire a costi standard direttamente nella
contabilità analitica.
Oltre che dalle tre suddette fonti, la procedura consente di registrare
movimenti di contabilità analitica pura, per rilevare per esempio, le
rimanenze relative a periodi infraannuali, gli eventuali storni, ecc.
Predisposizione dei prospetti relativi alla rappresentazione dei dati
consuntivi e preventivi per ciascun centro, per ciascuna
commessa/sottocommessa, per ciascuna linea di prodotto.
Inserimento (eventuale) dei dati a budget, secondo gli stessi schemi.
Budget iniziale e budget revisionato; budget annuale e budget
mensile (per i centri e le linee di prodotto). I budget
possono contenere anche valori di costo e di ricavo insieme per la
stessa voce (per l’addebito di materiali e manodopera al cliente nei
consuntivi di commesse con prezzo stabilito a consuntivo).
Stampa dei prospetti consuntivo/preventivo per centro, per commessa,
per linea, con scostamenti e percentuali di incidenza dei singoli
costi/ricavi sul totale dei costi/ricavi. Stampe di controllo e di
quadratura sulle imputazioni effettuate sui singoli conti in
Contabilità generale, in Contabilità analitica, in Gestione magazzino,
in Gestione
tempi di manodopera.
Utilizzabile con qualsiasi metodo contabile (direct costing, full
costing, ecc.).
Generazione automatica ratei e risconti su date e periodi di competenza
economica.
Ribaltamento costi indiretti e comuni da centri comuni a centri
ausiliari e principali, da centri ausiliari a centri principali e da
centri principali a linee di prodotti e commesse, secondo coefficenti o
altri criteri (es. manodopera diretta, ore macchina, ecc.)
ritenute
l
modulo Ritenute d’Acconto consente di gestire i problemi relativi agli
adempimenti ed al controllo dell’azienda nel suo ruolo di sostituto
d’imposta ai fini delle imposte dirette (ritenute IRPEF). In
particolare relativamente ai compensi di lavoro autonomo attribuiti
agli agenti ed ai professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.).
Sono previste:
→la codifica in apposita tabella dei vari codici tributo.
→la codifica dei vari tipi di compenso, dal punto di vista del
trattamento fiscale (ai fini delle ritenute).
→l’inserimento e manutenzione dei compensi corrisposti e relativi
pagamenti, distinguendo le situazioni in cui il pagamento è contestuale
al rilevamento del compenso stesso dalle situazioni in cui si ha invece
ricevimento di fattura (es. dagli agenti, da un professionista) e
pagamento successivo anche in più rate o tranches.
→Il programma guida l’utente nell’inserimento delle varie voci del
compenso proponendo già importi delle ritenute da operare e quadrature,
nonché determinando immediatamente la data del versamento della
ritenuta.
Gestisce gli Avvisi di parcella (pagamento di compensi con ricevimento
solo successivo del documento fatturaparcella).
→Una funzione apposita consente di stampare/visualizzare informazioni
opportunamente filtrate dall’archivio dei compensi e dei relativi
pagamenti, per determinare, per esempio, l’importo (totale e
analitico) delle ritenute fiscali e previdenziali da versare entro il
15 del mese corrente, piuttosto che i compensi registrati e pagati ad
un certo agente o professionista, ecc.
→Una funzione consente di stampare tutti i dati necessari per modello
770/unico, quadri lavoro autonomo e agenti/procacciatori.
→Un’altra funzione consente di stampare le certificazioni annuali di
sostituto di imposta da inviare al percipiente per la sua dichiarazione
dei redditi.
Il modulo beneficia dell’integrazione con il modulo Contabilità
Generale: dal programma Gestione Prima Nota è possibile richiamare la
finestra per la registrazione e gestione dei compensi (o la
registrazione dell’incasso di un compenso), il programma propone
automaticamente i dati già inseriti nella registrazione contabile. In
alternativa è possibile effettuare la contabilizzazione automatica dei
compensi e dei pagamenti inseriti nell’archivio ritenute.
iva
Il modulo
consente la gestione delle dichiarazioni Iva con le problematiche
specifiche del mondo editoriale, in modo automatico e controllato,
senza necessità di alcuna elaborazione intermedia manuale.
A tutti i
soggetti che devono assolvere l.V.A. editori:
editori, importatori abituali di libri in Italia, librerie
commissionarie
Metodo della resa
forfettaria
Il modulo
consente di effettuare la dichiarazione dell’IVA editoriale (registro
delle tirature) con il metodo
forfetario.
Come è noto, il
metodo consiste nel calcolare le copie consegnate, fatte le opportune
detrazioni, e su queste applicare un abbattimento forfetario sulla base
di un coefficiente stabilito in sede ministeriale.
Sulle copie così
abbattute viene effettuato il calcolo dell’Iva, con un metodo monofase.
Il modulo è
estremamente potente, ma allo stesso tempo semplice da utilizzare; la
presentazione grafica dei dati, le possibilità di analisi e modifica in
tempo reale di ogni dato lo rende interattivo e comodissimo da usare.
L’aggiornamento
automatico della contabilità analitica consente una operazione
altrimenti lunga e impegnativa.
Le principali
funzioni della procedura sono:
I movimenti
Vengono estratti
i movimenti che hanno rilevanza ai fini della movimentazione dei titoli
soggetti a dichiarazione.
L’estrazione dei
movimenti è completamente automatica, e dipende dalle impostazioni
delle causali dei documenti di magazzino.
I movimenti
estratti vengono mostrati su di una griglia, in cui è possibile
visualizzare la singola riga dei movimenti,ordinarli, filtrarli, se
necessario modificare eventuali errate impostazioni.
L’operazione può
essere ripetuta ricaricando i movimenti, in seguito a modifiche
apportate ai documenti.
La dichiarazione
La dichiarazione
vera e propria è il cuore del sistema.
A partire dai
movimenti di magazzino vengono calcolati per ogni titolo i movimenti
totali soggetti a dichiarazione, sottraendo ad es. le copie destinate
all’estero, esportate all’interno della CEE, etc.
Sui totali delle
copie dichiarate viene applicato l’abbattimento forfetario e quindi il
calcolo dell’’imposta dovuta.
In questa fase
si può, se lo si desidera, tenere conto delle copie
ricommercializzate.
La
dichiarazione, riga per riga, viene presentata in una griglia, dove è
possibile ordinare, filtrare, verificare e modificare i singoli dati.
Il sistema tiene
automaticamente il conteggio delle copie prodotte, di quelle
consegnate, di quelle dichiarate, di quelle abbattute, di quelle
assoggettate, e calcola le copie prodotte ma non ancora spedite né
quindi assoggettate (montante).
È possibile
vedere i singoli titoli. I relativi calcoli, ordinare le righe
con qualsiasi criterio di ordinamento, ed intervenire manualmente.
La dichiarazione
resta provvisoria, e può essere cancellata e ripetuta quante volte si
desidera, fino alla stampa definitiva.
La contabilizzazione
Per le
dichiarazioni definitive è possibile effettuare in automatico i
relativi movimenti contabili.
Oltre al
movimento di contabilità generale, è possibile generare automaticamente
una scrittura di contabilità analitica per ogni titolo (commessa) che
riporta nel rispettivo budget di costo la quota parte di IVA di
competenza per ciascun titolo. Naturalmente per utilizzare questa
funzionalità occorre avere installato ed utilizzato il modulo di
contabilità analitica di Infolib
Dichiarazione delle
importazioni intracee
Dichiarazione
IVA editoriale direttamente dai documenti di importazione intracee.
Calcolo in base
al prezzo di vendita al pubblico in Italia, col metodo della resa
forfettaria.
Metodo delle copie
effettivamente vendute
Stesse
caratteristiche del regime forfettario, ma con dichiarazione diretta
dai documenti, considerando le copie effettivamente vendute al
netto delle rese.Gestione sia della dichiarazione obbligatoria
che di quella facoltativa.
intrastat
Il
modulo Intrastat consente la gestione e produzione su supporto
magnetico dei file INTRA (per la dogana), nonché dei frontespizi e di
stampe di controllo.
Tabelle relative al regime statistico, alla natura delle transazioni e
alle modalità di trasporto e delle nomenclature combinate fornite
col programma.
Possibilità di imputare i dati (parzialmente o completamente) relativi
alle transazioni da immissione Prima Nota o da inserimento/manutenzione
del documento di magazzino (bolla, fattura di acquisto o di vendita).
Possibilità di inserire completamente o di completare i dati inseriti
da prima nota con apposita funzione di gestione (inserimento, modifica,
annullamento).
Gestione delle rettifiche.
Raggruppamento automatico delle transazioni con le stesse
caratteristiche al momento della stampa (o della generazione del
supporto magnetico).
Gestione degli elenchi mensili, trimestrali ed annuali.
cespiti
Il
modulo Cespiti è dedicato alla gestione dei beni ammortizzabili ed è
totalmente integrato con la procedura Contabilità Generale.
L’applicativo consente di gestire i regimi di ammortamento fiscale e
contabile.
L'ammortamento fiscale definisce i criteri e le percentuali di
ammortamento in base alle categorie di cespiti, fermo restando la
possibilità di personalizzare queste caratteristiche a livello di
singolo cespite.
E' supportato il calcolo degli ammortamenti civilistici in base ai
giorni di effettivo utilizzo del bene, per i beni acquistati
nell'esercizio e/o ceduti nell'esercizio.
Per ogni categoria di cespiti immateriali è indicata la percentuale o
la durata di ammortamento. Per ogni categoria di cespiti materiali sono
fornite ovvero calcolate in automatico la percentuale di ammortamento
prevista dal D.M. del 31/12/1988, quella anticipata, quella del primo
esercizio (la normativa vigente prevede la metà di quella ordinaria),
quella minima. Inoltre, il modulo Cespiti consente di
personalizzare l'ammortamento applicato al singolo cespite rispetto a
quello della categoria di appartenenza, di effettuare l'ammortamento
accelerato, ridotto, anticipato, di gestire l'ammortamento integrale
per i cespiti interamente deducibili nell’anno e l'ammortamento cespiti
parzialmente deducibili (es. apparecchi telefonici cellulari).
Con la registrazione dei movimenti, vengono aggiornati in tempo reale i
dati di ciascun cespite movimentato sia per quanto riguarda i dati di
ammortamento dell’esercizio nei vari regimi, sia per quanto riguarda i
dati strettamente anagrafici di acquisto/dismissione e
situazione.
La gestione anagrafica cespiti è completa: si ha la possibilità di
associare ad ogni cespite la relativa categoria, classe, ubicazione di
inventario e i dati prettamente tecnici. L'anagrafica di ogni cespite è
comprensiva di dettaglio storico per singolo esercizio sui regimi di
ammortamento fiscale e di bilancio.
L'esecuzione dell'ammortamento automatico a fine esercizio è semplice
ed è completamente guidata dal programma. Questa opzione permette
all'utente di generare in automatico i movimenti di
ammortamento in regime fiscale e di bilancio.
L'opzione permette inoltre di riportare le quote di ammortamento
dell'esercizio in Contabilità Generale.
Il programma permette all'utente di dismettere i cespiti dell'azienda
generando i relativi movimenti in automatico.
Sono gestite vendite totali o parziali con inserimento dei dati del
cliente e del ricavo di vendita per la determinazione della eventuale
plusvalenza/minusvalenza.
Viene effettuato il conteggio riguardante le spese di manutenzione ai
sensi dell’art. 67 del T.U.I.R. Sono gestite eliminazioni totali o
parziali con la determinazione della eventuale sopravvenienza passiva
nel caso il cespite non fosse totalmente ammortizzato.
Vengono fornite le stampe, delle schede storiche dei cespiti e del
registro cespiti in conformità alla normativa tributaria.
Inoltre la procedura fornisce stampe di raccordo degli ammortamenti
civilistici e fiscali, con evidenza delle riprese fiscali
dell'esercizio e delle residue quote non dedotte
fiscalmente/civilisticamente alla fine di esso, in dipendenza dei
diversi criteri applicati sui due binari.
tesoreria
Il
modulo Tesoreria consente di definire le condizioni applicate dalle
singole banche sui singoli conti (C/C, anticipi, SBF, ecc.) a livello
di spese, commissioni, valute, tassi.
Permette di registrare contabilmente i movimenti bancari con
indicazione delle valute, effettuare una riconciliazione con spunta dei
movimenti e permette di stampare periodicamente i movimenti per data e
per valuta (staffa del conto corrente) con calcolo dei numeri attivi e
passivi, oneri e commissioni per un confronto immediato con gli
estratti forniti dalla banca.
La
tesoreria incorpora inoltre la possibilità di registrare in apposito
archivio (distinto dallo scadenziario) entrate ed uscite previste e/o
simulate anche periodicamente stabilite (es. canoni di leasing
trimestrali, paghe dipendenti mensili, ecc.)
Una apposita funzione consente di ottenere rapporti finanziari
riepilogativi che integrano dati provenienti dallo scadenziario,
dall’archivio suddetto, dalle bolle da fatturare (attive e passive),
dagli ordini in essere e pianificati, per tenere sotto controllo e
prevedere i flussi di cassa nei mesi e nei trimestri futuri.
f24
Il
modulo F24-Business consente di gestire (stampare e generare in formato
.PDF) in modo veloce e semplice la redazione del modello unico F24 per
la presentazione della delega unificata bancaria per il versamento di
tributi (imposte, tasse, contributi, ecc.). L'imputazione dati di ogni
delega ricalca perfettamente lo schema del modello cartaceo.
Il programma può prelevare, per la composizione della delega, i dati
dalle liquidazioni periodiche IVA (modulo contabilità generale) ed i
dati delle ritenute da versare a partire dai pagamenti
compensi inseriti con il modulo 'Gestione ritenute'.
Il modulo, utilizzato in modo integrato con il modulo contabilità
generale, permette di avere sempre una immediata visione dello status
del credito IVA compensabile, evidenziando con apposita funzione il
credito di inizio anno, l'utilizzato già effettuato in IVA, l'utilizzo
già fatto in F24 in precedenti deleghe ed il credito residuo
disponibile.
La gestione si esplica nell'inserimento di singole deleghe, riferite ad
un mese di versamento previsto, contenenti ciascuna di esse uno o più
tributi (cioè importi da versare) o l'utilizzo di crediti preesistenti
(es. credito IVA compensabile).
Le deleghe possono essere preparate anche con largo anticipo rispetto
al momento del versamento (es. carico una delega per il versamento
di una rata che scadrà tra dodici mesi, in termine di
versamento).
E' possibile stampare dette deleghe generando in formato PDF il modulo,
pertanto visibile in anteprima e stampabile.
E' possibile modificare (aggiungere togliere tributi ecc.) e ristampare
in ogni momento una delega.
E' possibile 'chiudere' una delega contrassegnandola come definitiva,
in modo da non poter più procedere a modifiche.
Questo modulo si differenzia dal modulo 'Delega Unica F24-TAX' , ed è
ad esso alternativo, per una maggior semplicità di uso e immediata
integrazione con la parte contabilità e ritenute.
Indicato per tutte le installazioni aziendali di Business, e per le
installazioni Consultant che non prevedono l'utilizzo dei moduli
dichiarativi.
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